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发布日期：2024-12-20 11月22日基金净值：平安惠智纯债A最新净值1.0573，涨0.03%
本站消息，11月22日，平安惠智纯债A最新单位净值为1.0573元，累计净值为1.1657元，较前一交易日上涨0.03%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.42%，近3个月上涨0.25%，近6个月上涨1.23%，近1年上涨3.83%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 平安惠智纯债A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比125.73%，现金占净值比0.83%。 该基金的基金经理为高勇标、李瑾懿，基金经理高勇标于2023年7月14日起任职本基【更多...】
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发布日期：2024-12-20 11月22日基金净值：博时富信纯债债券A最新净值1.0807，涨0.04%
本站消息，11月22日，博时富信纯债债券A最新单位净值为1.0807元，累计净值为1.16元，较前一交易日上涨0.04%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.23%，近3个月上涨0.37%，近6个月上涨1.26%，近1年上涨3.65%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 博时富信纯债债券A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比126.78%，现金占净值比9.76%。 该基金的基金经理为陈黎，陈黎于2020年3月5日起任职本基金基金经理，任职期【更多...】
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发布日期：2024-12-19 11月22日基金净值：鹏华丰实定期开放债券A最新净值1.1025，涨0.02%
本站消息，11月22日，鹏华丰实定期开放债券A最新单位净值为1.1025元，累计净值为1.5479元，较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.27%，近3个月上涨0.55%，近6个月上涨1.58%，近1年上涨3.92%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 鹏华丰实定期开放债券A为债券型-混合一级基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比116.92%，现金占净值比0.77%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为王石千、方昶、林艺杰，【更多...】